قیمت طلا در روز جمعه ۱.۵۰٪ افزایش یافت و به دلیل کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۴۰٪ تقویت شد. نگرانی‌های ژئوپولیتیکی روزافزون، از جمله احتمال گسترش درگیری روسیه و اوکراین، تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن را افزایش می‌دهد. داده‌های اقتصادی آمریکا سیگنال‌های مختلطی را نشان می‌دهد؛ شاخص‌های خدمات و ترکیبی بهتر از انتظار عمل کردند در حالی که PMI تولیدی همچنان در حالت انقباض باقی ماند.
قیمت طلا در جلسه آمریکای شمالی به بالاترین سطح دو هفته‌ای جدیدی رسید و در حال حاضر XAU/USD در ۲,۷۱۰ دلار معامله می‌شود و ۱.۵۰٪ افزایش یافته است. افزایش قیمت طلا به دلیل کاهش جزئی در بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا است. بازدهی T-note ۱۰ ساله آمریکا دو واحد پایه به ۴.۴۰٪ کاهش یافت که محرکی برای قیمت طلا بود و پیش‌بینی می‌شود که این افزایش بیش از ۵٪ در طول هفته باشد.
ریسک گسترش جنگ روسیه و اوکراین به درگیری بین آمریکا و روسیه، قیمت طلا را بالا نگه می‌دارد. این موضوع و عدم قطعیت درباره درگیری‌های خاورمیانه، شامل اسرائیل و لبنان، ممکن است راه را برای آزمایش دوباره بالاترین قیمت تاریخی XAU/USD به ۲,۷۹۰ دلار هموار کند.
داده‌های اقتصادی منتشر شده شامل PMIهای پیشرفته S&P Global برای ماه نوامبر بود. شاخص‌های خدمات و ترکیبی افزایش یافتند و بالاتر از برآوردها و ارقام اکتبر قرار گرفتند. با این حال، PMI تولیدی، با وجود بهبود در بالای پیش‌بینی‌ها و ارقام ماه گذشته، همچنان زیر سطح ۵۰ باقی ماند که مرز بین گسترش و انقباض است.
اخیراً، دانشگاه میشیگان گزارش داد که احساسات مصرف‌کنندگان در میان آمریکایی‌ها نسبت به قرائت اولیه بهبود یافته است و انتظار می‌رود که تورم به هدف ۲٪ فدرال رزرو در ۱۲ ماه آینده نزدیک شود.
در همین حال، برخی از مقامات فدرال رزرو که در خبرها بودند، کمی نگران توقف پیشرفت تورم هستند. با اینکه اکثریت طرفدار سیاست‌های تسهیلی هستند، آن‌ها اذعان می‌کنند که اقتصاد همچنان قوی است و اگر تورم بالای هدف ۲٪ تثبیت شود، ممکن است چرخه تسهیل را متوقف کنند.
تاجران احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره در جلسه دسامبر را کاهش دادند. ابزار CME FedWatch احتمال ۵۶٪ برای کاهش نرخ‌ها را مشاهده می‌کند که از ۵۸٪ دو روز پیش کاهش یافته است.
شاخص‌های کلیدی اقتصادی، از جمله صورت‌جلسات نشست فدرال رزرو، سفارشات کالاهای بادوام در اکتبر و شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) در هفته آینده منتشر خواهد شد.
تحرکات بازار: طلا به بالاترین سطح دو هفته‌ای خود می‌رسد
قیمت‌های طلا بهبود یافته‌اند زیرا بازده واقعی آمریکا دو واحد پایه به ۲.۰۶۸٪ کاهش یافته است. شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز دنبال می‌کند، بیش از ۰.۳۴٪ افزایش یافته و به ۱۰۷.۰۰ نزدیک به بالاترین سطح هفته رسیده است.
PMIهای S&P Global آمریکا برای نوامبر نشان‌دهنده رشد بودند، به‌طوری که PMI خدمات به ۵۷.۰ و PMI ترکیبی به ۵۵.۳ افزایش یافتند و هر دو بالاتر از ماه گذشته بودند. PMI تولیدی از ۴۸.۵ به ۴۸.۸ افزایش یافت که با انتظارات هم‌راستا است.
شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان از ۷۰.۵ به ۷۱.۸ در نوامبر بهبود یافت، اما از پیش‌بینی‌ها عقب ماند. در همین حال، همان‌طور که انتظار می‌رفت، انتظارات تورمی یک‌ساله به‌طور جزئی از ۲.۷٪ به ۲.۶٪ کاهش یافت.
بر اساس داده‌های Chicago Board of Trade از قرارداد آتی نرخ بهره فدرال رزرو برای دسامبر، سرمایه‌گذاران احتمال کاهش ۲۲ واحد پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان ۲۰۲۴ را پیش‌بینی می‌کنند.
### چشم‌انداز فنی: خریداران طلا به دنبال ۲,۸۰۰ دلار
رالی طلا ادامه خواهد داشت و قیمت‌ها به دنبال چالش مجدد ۲,۷۵۰ دلار هستند. روز پنج‌شنبه، فلز زرد بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه به ۲,۶۶۳ دلار عبور کرد که خریداران را به افزایش قیمت‌های XAU/USD ترغیب کرد.
در این شرایط، اگر قیمت طلا ۲,۷۵۰ دلار را پشت سر بگذارد، بالاترین قیمت تاریخی ۲,۷۹۰ دلار بعدی خواهد بود. عبور از این سطح، قیمت ۲,۸۰۰ دلار را در معرض آزمایش قرار می‌دهد و راه را برای آزمایش ۳,۰۰۰ دلار هموار می‌کند که گلدمن ساکس آن را به عنوان مقاومت بزرگ بعدی می‌بیند.
از طرف دیگر، اگر XAU/USD به زیر ۲,۷۰۰ دلار سقوط کند، فلز بدون بازده ممکن است شروع به معامله در محدوده ۲,۶۵۰ تا ۲,۷۰۰ دلار کند، مگر اینکه خرس‌ها پایین‌ترین سطح نوسان ۱۴ نوامبر به ۲,۵۳۶ دلار را پاک کنند، که بعداً به ۲,۵۰۰ دلار می‌رسد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) به سمت صعودی تغییر کرده و نشان می‌دهد که خریداران در کنترل هستند.
برای دریافت اخبار روز بازارهای مالی می توانید با ما در سئوتک همراه باشید.
اولین دیدگاه را شما بنویسید